Виды организационных структур финансового блока.

Роль и функции финансового директора, казначея и контролера.

Функции и отчетность корпоративного казначейства.

Что такое ГОСА,  ВОСА и Совет директоров компании, и как они влияют на систему управления корпоративными финансами?

Как составляются финансовые планы и бюджеты.

Как проводится анализ результатов финансового планирования и бюджетирования.

Почему прибыль может быть не равна денежному потоку?

Распространенные ошибки финансового планирования.

Что такое оборотный капитал и оборотные активы?

Что такое денежный цикл?

Цели и стратегии управления оборотным капиталом.

Показатели эффективности и внутренняя политика по управлению оборотным капиталом.

Виды финансовых рисков и их хеджирование.

Управление валютным риском.

Управление риском потери ликвидности (платежеспособности).

Управление кредитным риском.

Комплаенс и форензик.

Внутренний финансовый аудит.

Финансовая кибербезопасность в компании.

Кейс: "Раскрытие схемы мошенничества внутри компании".

Что такое "теханализ"?

Что такое "фундаментальный анализ"?

Анализ финансового рынка: ключевые индикаторы российского рынка и этапы анализа.

Как составить аналитический отчет по компании?

Как управлять остатками на счетах компании?

Как избежать "кассового разрыва"?

Управление наличными денежными средствами: касса, чековые книжки  и как сократить их использование.

"Кэш-пулинг" как инструмент управления денежными средствами.

Разработка инвестиционной стратегии предприятия.

Виды инвестиционных инструментов "корпоратов".

Инвестиции на денежном рынке.

Инвестиции на фондовом рынке.

Правила выбора корпоративного банка.

Разновидности банковских продуктов для "корпоратов".

Как готовиться к кредитным комитетам.

Оптимизация тарифов и комиссий банков.

Виды банковских счетов.

Разница между расчетными, транзитными и текущими счетами.

Открытие, закрытие и ведение расчетного счета компании.

Порядок действий при блокировке счета.

Понятие, преимущества и пример работы "фабрики платежей".

Проект внедрения и ИТ-архитектура "фабрики платежей".

Функции казначейства по обслуживанию "фабрики платежей".

Юридические вопросы внедрения "фабрики платежей" на предприятии.

Понятие "неттинг".

Виды неттинга.

Особенности и ограничения использования неттинга.

Расчетный неттинг для ТНК.

Преимущества корпоративных карт.

Виды корпоративных карт.

Особый вид - таможенные карты.

Что такое "зарпллатный проект"?

Преимущества зарплатного проекта.

Критерии выбора банка для зарплатного проекта.

Понятие и виды эквайринга.

Порядок подключения эквайринга.

Выбор банка  для эквайринга.

Платежные системы для сайтов и интернет-магазинов.

Формы и виды финансовой отчетности.

Финансовые активы, инвестиции и хеджирование в отчетности по РСБУ.

Финансовые активы, инвестиции и хеджирование в отчетности по МСФО.

Принятие бизнес-решений на основе отчетности.

Манипуляции с отчетностью, используемые компаниями.

Понятие валютного контроля.

Основы валютного контроля в России.

Ограничения на валютные операции в России.

Лицензирование валютных операций.

Что такое KYC?

Что такое соглашения ISDA (RISDA)?

Как используются стандарты LMA?

Казначейское сопровождение госконтрактов.

Основы налогообложения юр. лиц в России.

Налогообложение финансовых сделок юр. лиц.

Налоговые вычеты для организаций в России.

Последние изменения в НК РФ для юр. лиц и ИП.

Финансовые модули корпоративной системы SAP.

Торговые платформы Bloomberg и Reuters.

Транспортные системы в финансах; SWIFT, Cyber FT и СПФС.

Переход на ЭДО (электронный документооборот).